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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 237.00 | 1 463.00 | 12 774.00 | 14 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 172.00 | 1 463.00 | 14 709.00 | 16 172.00 |
BT Marchandises | 198 890.00 | | 198 890.00 | 198 890.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 112 020.00 | | 112 020.00 | 112 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 509.00 | | 318 509.00 | 318 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 682.00 | 1 463.00 | 333 219.00 | 334 682.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 700.00 | | | 237 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 219.00 | | | 333 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 700.00 | | | 235 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 249.00 | | 1 998 249.00 | 1 998 249.00 |
FG Production vendue services | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 452.00 | | 2 003 452.00 | 2 003 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 153.00 | | | 2 008 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 115.00 | | | 1 975 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920.00 | | 14 252.00 | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 15.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 519.00 | 7 599.00 | 1 920.00 | 9 519.00 |
VW T.V.A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
ST Autres comptes | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
YT Sous‐traitance | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 543.00 | | | 395 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 750.00 | | | 147 750.00 |