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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 1 008.00 | 1 168.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 3 658.00 | 1 022.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262.00 | 5 052.00 | 4 210.00 | 9 262.00 |
BT Marchandises | 501 437.00 | | 501 437.00 | 501 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
BZ Autres créances | 157 288.00 | | 157 288.00 | 157 288.00 |
CF Disponibilités | 155 821.00 | | 155 821.00 | 155 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 609.00 | | 952 609.00 | 952 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 871.00 | 5 052.00 | 956 819.00 | 961 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 785.00 | 182 213.00 | | 218 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064.00 | 36 571.00 | | 67 064.00 |
DL TOTAL (I) | 286 949.00 | 219 885.00 | | 286 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 483.00 | 21 168.00 | | 96 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 496.00 | 209 861.00 | | 242 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 218.00 | 14 065.00 | | 137 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 754.00 | 38 303.00 | | 60 754.00 |
EA Autres dettes | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 870.00 | 283 395.00 | | 669 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 819.00 | 503 281.00 | | 956 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708.00 | | 554.00 | 8 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | | 553.00 | 6 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 2.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935.00 | 1 117.00 | | 3 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 71.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 1 046.00 | | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 218.00 | 137 218.00 | | 137 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VI Groupe et associés | 242 496.00 | 242 496.00 | | 242 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 288.00 | 157 288.00 | | 157 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 271.00 | 295 351.00 | 1 920.00 | 297 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 621.00 | 669 621.00 | | 669 621.00 |