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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 1 443.00 | 733.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 4 234.00 | 1 236.00 | 5 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 054.00 | 6 063.00 | 3 991.00 | 10 054.00 |
BT Marchandises | 403 756.00 | | 403 756.00 | 403 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 531 570.00 | | 531 570.00 | 531 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 067.00 | | 961 067.00 | 961 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 121.00 | 6 063.00 | 965 058.00 | 971 121.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 849.00 | | | 285 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DL TOTAL (I) | 391 189.00 | | | 391 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 869.00 | | | 573 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 058.00 | | | 965 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 343.00 | | | 395 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262.00 | 2.00 | 791.00 | 9 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | 791.00 | 6 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | 2.00 | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | 984.00 | | 5 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 984.00 | | 4 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 932.00 | 211 932.00 | | 211 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 629.00 | 23 709.00 | 1 920.00 | 25 629.00 |
VW T.V.A. | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 343.00 | 395 343.00 | 150 000.00 | 545 343.00 |