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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 1 879.00 | 298.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105.00 | 4 209.00 | 1 895.00 | 6 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690.00 | 6 474.00 | 4 216.00 | 10 690.00 |
BT Marchandises | 562 452.00 | | 562 452.00 | 562 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 441 301.00 | | 441 301.00 | 441 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 612.00 | | 1 033 612.00 | 1 033 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 303.00 | 6 474.00 | 1 037 829.00 | 1 044 303.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 089.00 | | | 390 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
DL TOTAL (I) | 555 528.00 | | | 555 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 934.00 | | | 221 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 301.00 | | | 482 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 829.00 | | | 1 037 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 364.00 | | | 368 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054.00 | | 1 453.00 | 10 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 10 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 8 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | | 1 451.00 | 7 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063.00 | 1 227.00 | 817.00 | 6 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | 1 227.00 | 817.00 | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 29 774.00 | 102 934.00 | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996.00 | 18 076.00 | 1 920.00 | 19 996.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 298.00 | 368 364.00 | 102 934.00 | 471 298.00 |