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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 315.00 | 71.00 | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 573.00 | 1 603.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 3 047.00 | 1 080.00 | 4 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708.00 | 3 935.00 | 4 773.00 | 8 708.00 |
BT Marchandises | 379 959.00 | | 379 959.00 | 379 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CF Disponibilités | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 508.00 | | 498 508.00 | 498 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 215.00 | 3 935.00 | 503 281.00 | 507 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 213.00 | 131 612.00 | | 182 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 571.00 | 50 601.00 | | 36 571.00 |
DL TOTAL (I) | 219 885.00 | 183 313.00 | | 219 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 168.00 | 36 633.00 | | 21 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 861.00 | 138 106.00 | | 209 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 16 865.00 | | 14 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 303.00 | 74 110.00 | | 38 303.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 395.00 | 274 715.00 | | 283 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 281.00 | 458 028.00 | | 503 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 901 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 904 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 487.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 881.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -394.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 11 995.00 | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 636.00 | 2 587 578.00 | | 2 931 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 066.00 | 2 536 977.00 | | 2 895 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 571.00 | 50 601.00 | | 36 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 861.00 | 209 861.00 | | 209 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VP Divers | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 353.00 | 27 433.00 | 1 920.00 | 29 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 397.00 | 262 327.00 | 21 070.00 | 283 397.00 |