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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 870.00 | 66 209.00 | 4 661.00 | 70 870.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AP Constructions | 1 418 425.00 | 706 375.00 | 712 049.00 | 1 418 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 122.00 | 465 855.00 | 199 267.00 | 665 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 436.00 | 122 664.00 | 108 772.00 | 231 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 661.00 | 1 361 103.00 | 1 069 558.00 | 2 430 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 761.00 | | 292 761.00 | 292 761.00 |
BN En cours de production de biens | 607 893.00 | | 607 893.00 | 607 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 708.00 | 12 275.00 | 247 433.00 | 259 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 729.00 | 43 581.00 | 1 316 148.00 | 1 359 729.00 |
BZ Autres créances | 222 210.00 | | 222 210.00 | 222 210.00 |
CF Disponibilités | 527 768.00 | | 527 768.00 | 527 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 308.00 | 55 856.00 | 3 219 452.00 | 3 275 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 969.00 | 1 416 959.00 | 4 289 010.00 | 5 705 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 238.00 | | | 1 540 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 370.00 | | | 1 194 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 299.00 | | | 514 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 381.00 | | | 931 381.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 773.00 | | | 2 748 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 010.00 | | | 4 289 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 732.00 | | | 1 748 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 880 216.00 | | 5 880 216.00 | 5 880 216.00 |
FG Production vendue services | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 383.00 | | 5 906 383.00 | 5 906 383.00 |
FM Production stockée | | | 171 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 946.00 | | | -69 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 313.00 | | | 6 199 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 937.00 | | | 6 172 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 016.00 | | 314 249.00 | 2 240 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 021.00 | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 604.00 | 2 430 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 846.00 | 90 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 737.00 | 2 322 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 716.00 | | 20 000.00 | 78 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 223.00 | | 263 602.00 | 2 154 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | 30 647.00 | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 436.00 | 171 751.00 | 89 084.00 | 1 278 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 298.00 | 4 758.00 | 7 846.00 | 69 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 138.00 | 166 993.00 | 81 237.00 | 1 209 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 303.00 | | 28.00 | 12 303.00 |
6T Sur comptes clients | 24 417.00 | 19 239.00 | 75.00 | 24 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 720.00 | 19 239.00 | 103.00 | 36 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 720.00 | 19 239.00 | 103.00 | 36 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 239.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 299.00 | 514 299.00 | | 514 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 307.00 | 363 307.00 | | 363 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 157.00 | 460 157.00 | | 460 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
UX Autres créances clients | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VB T. V. A. | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 363.00 | 192 261.00 | 849 102.00 | 1 161 363.00 |
VI Groupe et associés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 043.00 | | | 831 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 730.00 | | | 222 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 882.00 | 1 539 466.00 | 63 416.00 | 1 602 882.00 |
VW T.V.A. | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 834.00 | 1 748 732.00 | 849 102.00 | 2 717 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
ST Autres comptes | 851 247.00 | | | 851 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 771.00 | | | 336 771.00 |
YT Sous‐traitance | 511 099.00 | | | 511 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 785.00 | | | 374 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160 512.00 | | | 1 160 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 390.00 | | | 536 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870 498.00 | | | 1 870 498.00 |