| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 850.00 | 112 647.00 | 10 203.00 | 122 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AP Constructions | 2 659 726.00 | 1 139 127.00 | 1 520 599.00 | 2 659 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 248.00 | 1 066 643.00 | 207 605.00 | 1 274 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 584.00 | 433 078.00 | 262 506.00 | 695 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 144.00 | 2 751 494.00 | 2 086 650.00 | 4 838 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 411.00 | | 269 411.00 | 269 411.00 |
BN En cours de production de biens | 707 506.00 | | 707 506.00 | 707 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 798.00 | 9 451.00 | 223 347.00 | 232 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 675.00 | 62 414.00 | 1 327 261.00 | 1 389 675.00 |
BZ Autres créances | 443 461.00 | | 443 461.00 | 443 461.00 |
CF Disponibilités | 737 709.00 | | 737 709.00 | 737 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 621.00 | 71 865.00 | 3 741 756.00 | 3 813 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 766.00 | 2 823 359.00 | 5 828 406.00 | 8 651 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 982.00 | | | 1 125 982.00 |
DG Autres réserves | 374 061.00 | | | 374 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 062.00 | | | 2 046 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 300.00 | | | 2 114 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 503.00 | | | 600 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 030.00 | | | 959 030.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 344.00 | | | 3 782 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 406.00 | | | 5 828 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 345.00 | | | 1 964 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 311 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 704 263.00 | |
FM Production stockée | | | 32 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 13 519.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 13 519.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -13 519.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 632.00 | 26 199.00 | | -40 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 785.00 | 7 622 180.00 | | 6 894 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 116.00 | 7 360 073.00 | | 7 030 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 331.00 | 262 106.00 | | -135 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 225.00 | | 706 524.00 | 4 626 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 723.00 | 58 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 605.00 | 4 838 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 344.00 | 142 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 537.00 | 4 636 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 850.00 | | 33 344.00 | 128 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 054.00 | | 395 146.00 | 4 397 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 321.00 | | 278 034.00 | 100 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 721.00 | 284 875.00 | 101.00 | 2 466 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 665.00 | 3 982.00 | | 108 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 056.00 | 280 893.00 | 101.00 | 2 358 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 482.00 | 9 451.00 | 9 482.00 | 9 482.00 |
6T Sur comptes clients | 61 813.00 | 601.00 | | 61 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 295.00 | 10 052.00 | 9 482.00 | 71 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 295.00 | 10 052.00 | 9 482.00 | 71 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 052.00 | 9 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 503.00 | 600 503.00 | | 600 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 365.00 | 366 365.00 | | 366 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 872.00 | 477 872.00 | | 477 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 017.00 | 1 319 017.00 | | 1 319 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 708.00 | 368 355.00 | 1 243 982.00 | 2 112 708.00 |
VI Groupe et associés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 552.00 | | | 274 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 936.00 | 414 936.00 | | 414 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 829.00 | 1 795 540.00 | 127 290.00 | 1 922 829.00 |
VW T.V.A. | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 698.00 | 1 964 345.00 | 1 243 982.00 | 3 708 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
ST Autres comptes | 989 572.00 | | | 989 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
YT Sous‐traitance | 620 865.00 | | | 620 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 426.00 | | | 1 368 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 946.00 | | | 607 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 867 348.00 | | | 1 867 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |