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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 381.00 | 89 766.00 | 29 615.00 | 119 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AP Constructions | 1 451 369.00 | 874 212.00 | 577 156.00 | 1 451 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 827.00 | 817 148.00 | 129 679.00 | 946 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 451.00 | 232 158.00 | 110 294.00 | 342 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 382.00 | | 274 382.00 | 274 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 266.00 | 2 013 285.00 | 1 224 981.00 | 3 238 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 570.00 | | 326 570.00 | 326 570.00 |
BN En cours de production de biens | 678 298.00 | | 678 298.00 | 678 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 030.00 | | 196 030.00 | 196 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 060.00 | | 225 060.00 | 225 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 046.00 | 45 968.00 | 1 398 078.00 | 1 444 046.00 |
BZ Autres créances | 370 411.00 | | 370 411.00 | 370 411.00 |
CF Disponibilités | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 910.00 | 45 968.00 | 3 390 942.00 | 3 436 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 176.00 | 2 059 253.00 | 4 615 923.00 | 6 675 176.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 982.00 | | | 1 125 982.00 |
DG Autres réserves | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 267.00 | | | 1 877 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 013.00 | | | 1 067 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 057.00 | | | 103 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 208.00 | | | 472 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 978.00 | | | 1 038 978.00 |
EA Autres dettes | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 655.00 | | | 2 738 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 923.00 | | | 4 615 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 680.00 | | | 1 946 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 250 128.00 | | 7 250 128.00 | 7 250 128.00 |
FG Production vendue services | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 650.00 | | 7 263 650.00 | 7 263 650.00 |
FM Production stockée | | | 32 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 579.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 868.00 | | | -9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 926.00 | | | 7 433 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 141.00 | | | 7 269 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 841.00 | | 1 091 273.00 | 2 867 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 438.00 | 76 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 849.00 | 3 238 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 071.00 | 139 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 340.00 | 3 022 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 702.00 | | 6 750.00 | 138 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 968.00 | | 429 507.00 | 2 645 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 171.00 | | 655 016.00 | 83 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 814.00 | 225 257.00 | 26 787.00 | 1 814 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 828.00 | 18 009.00 | 6 071.00 | 77 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 986.00 | 207 248.00 | 20 716.00 | 1 736 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
6T Sur comptes clients | 21 604.00 | 24 579.00 | 214.00 | 21 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 123.00 | 24 579.00 | 24 733.00 | 46 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 123.00 | 24 579.00 | 24 733.00 | 46 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 579.00 | 24 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 208.00 | 472 208.00 | | 472 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 808.00 | 413 808.00 | | 413 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 921.00 | 423 921.00 | | 423 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 749.00 | 1 385 749.00 | | 1 385 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VB T. V. A. | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 257.00 | 365 339.00 | 688 918.00 | 1 054 257.00 |
VI Groupe et associés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 680.00 | | | 547 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 217.00 | | | 355 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 580.00 | 1 850 830.00 | 74 750.00 | 1 925 580.00 |
VW T.V.A. | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 598.00 | 1 946 680.00 | 688 918.00 | 2 635 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
ST Autres comptes | 1 028 514.00 | | | 1 028 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
YT Sous‐traitance | 611 864.00 | | | 611 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 501.00 | | | 230 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 414 023.00 | | | 1 414 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 872.00 | | | 613 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 980 244.00 | | | 1 980 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |