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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 850.00 | 96 738.00 | 12 111.00 | 108 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AP Constructions | 2 629 800.00 | 953 210.00 | 1 676 590.00 | 2 629 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 557.00 | 896 945.00 | 98 612.00 | 995 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 156.00 | 285 677.00 | 106 479.00 | 392 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 208.00 | 2 232 571.00 | 1 986 638.00 | 4 219 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 607.00 | | 294 607.00 | 294 607.00 |
BN En cours de production de biens | 576 921.00 | | 576 921.00 | 576 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 033.00 | 9 482.00 | 168 551.00 | 178 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 821.00 | 62 149.00 | 1 592 672.00 | 1 654 821.00 |
BZ Autres créances | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
CF Disponibilités | 132 165.00 | | 132 165.00 | 132 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 011.00 | 71 631.00 | 3 021 380.00 | 3 093 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 219.00 | 2 304 202.00 | 5 008 017.00 | 7 312 219.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 982.00 | | | 1 125 982.00 |
DG Autres réserves | 363 285.00 | | | 363 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 106.00 | | | 262 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 374.00 | | | 2 081 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 310.00 | | | 1 356 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 932.00 | | | 470 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 567.00 | | | 937 567.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 644.00 | | | 2 926 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 017.00 | | | 5 008 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 252.00 | | | 1 650 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 403 696.00 | | 7 403 696.00 | 7 403 696.00 |
FG Production vendue services | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 945.00 | | 7 572 945.00 | 7 572 945.00 |
FM Production stockée | | | -119 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 519.00 | | | -13 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 180.00 | | | 7 622 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 073.00 | | | 7 360 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 106.00 | | | 262 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 266.00 | | 2 571 641.00 | 3 238 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 250.00 | 65 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 698.00 | 4 219 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 532.00 | 128 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243 916.00 | 4 024 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 135.00 | | 2 246 400.00 | 3 022 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 750.00 | | 325 241.00 | 76 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 285.00 | 233 664.00 | 14 378.00 | 2 013 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 766.00 | 17 504.00 | 10 532.00 | 89 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 518.00 | 216 160.00 | 3 846.00 | 1 923 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 968.00 | 18 321.00 | 2 140.00 | 45 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 968.00 | 27 803.00 | 2 140.00 | 45 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 968.00 | 27 803.00 | 2 140.00 | 45 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 803.00 | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 932.00 | 470 932.00 | | 470 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 255.00 | 397 255.00 | | 397 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 026.00 | 377 026.00 | | 377 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 481.00 | 1 584 481.00 | | 1 584 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 798.00 | 154 234.00 | 1 091 684.00 | 1 355 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 954.00 | | | 611 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 034.00 | 1 786 954.00 | 134 080.00 | 1 921 034.00 |
VW T.V.A. | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 816.00 | 1 650 252.00 | 1 091 684.00 | 2 851 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
ST Autres comptes | 972 812.00 | | | 972 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 445.00 | | | 216 445.00 |
YT Sous‐traitance | 542 542.00 | | | 542 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 525 299.00 | | | 1 525 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 427.00 | | | 606 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 603.00 | | | 1 777 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |