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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 702.00 | 77 828.00 | 40 874.00 | 118 702.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AP Constructions | 1 451 369.00 | 823 877.00 | 627 492.00 | 1 451 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 067.00 | 712 457.00 | 163 610.00 | 876 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 427.00 | 200 652.00 | 110 775.00 | 311 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 841.00 | 1 814 814.00 | 1 053 027.00 | 2 867 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 684.00 | | 314 684.00 | 314 684.00 |
BN En cours de production de biens | 590 110.00 | | 590 110.00 | 590 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 308.00 | 24 519.00 | 226 790.00 | 251 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 153.00 | 21 604.00 | 1 534 549.00 | 1 556 153.00 |
BZ Autres créances | 327 613.00 | | 327 613.00 | 327 613.00 |
CF Disponibilités | 240 209.00 | | 240 209.00 | 240 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 332.00 | 46 123.00 | 3 251 209.00 | 3 297 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 173.00 | 1 860 937.00 | 4 304 236.00 | 6 165 173.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 982.00 | | | 1 125 982.00 |
DG Autres réserves | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 482.00 | | | 1 770 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 697.00 | | | 879 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 121.00 | | | 655 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 271.00 | | | 910 271.00 |
EA Autres dettes | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 754.00 | | | 2 533 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 236.00 | | | 4 304 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 483.00 | | | 1 939 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 015 354.00 | | 7 015 354.00 | 7 015 354.00 |
FG Production vendue services | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 147.00 | | 7 039 147.00 | 7 039 147.00 |
FM Production stockée | | | -209 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 925 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 975.00 | |
GE Autres charges | | | 23 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 061.00 | | | -72 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 255.00 | | | 6 927 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 992.00 | | | 6 776 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 836.00 | | 611 934.00 | 2 678 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 502.00 | 83 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 929.00 | 2 867 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 015.00 | 138 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 412.00 | 2 645 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 870.00 | | 44 847.00 | 98 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 109.00 | | 173 271.00 | 2 499 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 857.00 | | 393 816.00 | 80 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 832.00 | 235 975.00 | 9 993.00 | 1 588 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 242.00 | 6 586.00 | | 71 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 590.00 | 229 390.00 | 9 993.00 | 1 517 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 552.00 | | 33.00 | 24 552.00 |
6T Sur comptes clients | 43 542.00 | | 21 938.00 | 43 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 094.00 | | 21 971.00 | 68 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 094.00 | | 21 971.00 | 68 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 121.00 | 655 121.00 | | 655 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 293.00 | 395 293.00 | | 395 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 888.00 | 393 888.00 | | 393 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 468.00 | | | 1 534 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VB T. V. A. | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 290.00 | 306 232.00 | 555 361.00 | 863 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 406.00 | | | 148 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 563.00 | | | 354 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 192.00 | 1 879 336.00 | 102 856.00 | 1 982 192.00 |
VW T.V.A. | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 541.00 | 1 939 483.00 | 555 361.00 | 2 496 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
ST Autres comptes | 955 557.00 | | | 955 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
YT Sous‐traitance | 485 524.00 | | | 485 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 129.00 | | | 263 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 326 851.00 | | | 1 326 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 122.00 | | | 575 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 912.00 | | | 1 853 912.00 |