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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 591.00 | 31 154.00 | 6 436.00 | 37 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 880 033.00 | | 880 033.00 | 880 033.00 |
AP Constructions | 1 392 458.00 | 1 283 193.00 | 109 265.00 | 1 392 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 019.00 | 1 223 033.00 | 257 986.00 | 1 481 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 547.00 | 145 289.00 | 36 258.00 | 181 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 390.00 | 367 511.00 | 16 879.00 | 384 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 270.00 | 3 050 180.00 | 1 545 090.00 | 4 595 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 075.00 | 43 701.00 | 1 684 374.00 | 1 728 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 446.00 | 537.00 | 1 019 909.00 | 1 020 446.00 |
BZ Autres créances | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CF Disponibilités | 3 235 442.00 | | 3 235 442.00 | 3 235 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 760.00 | 44 238.00 | 6 286 521.00 | 6 330 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 030.00 | 3 094 419.00 | 7 831 611.00 | 10 926 030.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 760.00 | 600 000.00 | | 671 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 240.00 | | | 726 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 899 521.00 | 4 895 556.00 | | 4 899 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 875.00 | 378 965.00 | | 481 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839 396.00 | 5 934 521.00 | | 6 839 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 164.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 477.00 | 508 706.00 | | 416 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 107.00 | 132 130.00 | | 228 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 604.00 | 349 777.00 | | 266 604.00 |
EA Autres dettes | 80 886.00 | 79 279.00 | | 80 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 215.00 | 1 070 056.00 | | 992 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 611.00 | 7 004 577.00 | | 7 831 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 214.00 | 1 070 056.00 | | 992 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 164.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 091 359.00 | 25 595.00 | 10 116 953.00 | 10 091 359.00 |
FG Production vendue services | 71 520.00 | 1 558.00 | 73 077.00 | 71 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 879.00 | 27 152.00 | 10 190 031.00 | 10 162 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 240 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 381 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 238.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 192.00 | 55 144.00 | | 34 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 333.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 082.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 633.00 | 440.00 | | 10 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 633.00 | 440.00 | | 10 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 133.00 | 8 642.00 | | -10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 162.00 | 152 420.00 | | 185 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349 513.00 | 9 543 886.00 | | 10 349 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 638.00 | 9 164 921.00 | | 9 867 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 875.00 | 378 965.00 | | 481 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 737.00 | 171 284.00 | 61 351.00 | 2 572 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 107.00 | 228 107.00 | | 228 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 363.00 | 497 363.00 | | 497 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 215.00 | 992 214.00 | | 992 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 215.00 | 992 214.00 | | 992 215.00 |