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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 591.00 | 33 474.00 | 4 116.00 | 37 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 880 033.00 | | 880 033.00 | 880 033.00 |
AP Constructions | 1 496 733.00 | 1 355 465.00 | 141 269.00 | 1 496 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 340.00 | 1 463 739.00 | 158 601.00 | 1 622 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 224.00 | 102 685.00 | 68 539.00 | 171 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 285.00 | 2 955 363.00 | 1 431 922.00 | 4 387 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561 293.00 | 88 452.00 | 1 472 841.00 | 1 561 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 584.00 | | 984 584.00 | 984 584.00 |
BZ Autres créances | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 834.00 | | 1 523 834.00 | 1 523 834.00 |
CF Disponibilités | 2 790 247.00 | | 2 790 247.00 | 2 790 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934 280.00 | 88 452.00 | 6 845 828.00 | 6 934 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 564.00 | 3 043 815.00 | 8 277 750.00 | 11 321 564.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 760.00 | 671 760.00 | | 671 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 240.00 | 726 240.00 | | 726 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
DG Autres réserves | 5 094 504.00 | 5 040 718.00 | | 5 094 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 766.00 | 529 616.00 | | 611 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 171 446.00 | 7 035 510.00 | | 7 171 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 309.00 | 511 805.00 | | 457 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 392.00 | 285 760.00 | | 308 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 526.00 | 417 864.00 | | 279 526.00 |
EA Autres dettes | 61 076.00 | 60 063.00 | | 61 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 304.00 | 1 275 580.00 | | 1 106 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 750.00 | 8 311 089.00 | | 8 277 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 304.00 | 1 275 579.00 | | 1 106 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 196 211.00 | | 10 196 211.00 | 10 196 211.00 |
FG Production vendue services | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 265 725.00 | | 10 265 725.00 | 10 265 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 643 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 803.00 | 32 651.00 | | 9 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 235.00 | 1 417.00 | | 7 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 443 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 235.00 | 447 317.00 | | 7 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 7 284.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 451 185.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | -3 868.00 | | 6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 885.00 | 210 501.00 | | 237 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 098.00 | 10 778 895.00 | | 10 514 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 332.00 | 10 249 279.00 | | 9 902 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 766.00 | 529 616.00 | | 611 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 042.00 | 90 441.00 | 55 119.00 | 2 920 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 568.00 | 90 441.00 | 55 119.00 | 2 886 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 392.00 | 308 392.00 | | 308 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 526.00 | 279 526.00 | | 279 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 386.00 | 518 386.00 | | 518 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 906.00 | 1 058 906.00 | | 1 058 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 045.00 | 1 058 906.00 | 3 139.00 | 1 062 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 304.00 | 1 106 304.00 | | 1 106 304.00 |