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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 591.00 | 33 474.00 | 4 116.00 | 37 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 880 033.00 | | 880 033.00 | 880 033.00 |
AP Constructions | 1 496 733.00 | 1 374 750.00 | 121 983.00 | 1 496 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 700.00 | 1 517 183.00 | 121 517.00 | 1 638 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 137.00 | 118 694.00 | 66 442.00 | 185 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 857.00 | 3 044 102.00 | 1 402 756.00 | 4 446 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 793.00 | 94 503.00 | 951 290.00 | 1 045 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 403.00 | | 1 298 403.00 | 1 298 403.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489 554.00 | | 1 489 554.00 | 1 489 554.00 |
CF Disponibilités | 3 204 648.00 | | 3 204 648.00 | 3 204 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 737.00 | 94 503.00 | 7 014 234.00 | 7 108 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 595.00 | 3 138 605.00 | 8 416 990.00 | 11 555 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 760.00 | 671 760.00 | | 671 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 240.00 | 726 240.00 | | 726 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
DG Autres réserves | 5 118 480.00 | 5 094 504.00 | | 5 118 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 988.00 | 611 766.00 | | 617 988.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 644.00 | 7 171 446.00 | | 7 201 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 307.00 | 457 309.00 | | 387 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 974.00 | 308 392.00 | | 391 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 218.00 | 279 526.00 | | 369 218.00 |
EA Autres dettes | 66 014.00 | 61 076.00 | | 66 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 346.00 | 1 106 304.00 | | 1 215 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 990.00 | 8 277 750.00 | | 8 416 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 049 933.00 | | 10 049 933.00 | 10 049 933.00 |
FG Production vendue services | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 170 594.00 | | 10 170 594.00 | 10 170 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 284 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 943.00 | 9 803.00 | | 18 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 145.00 | 7 235.00 | | 15 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 145.00 | 7 235.00 | | 15 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 300.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | 300.00 | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | 6 935.00 | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 940.00 | 237 885.00 | | 237 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 069.00 | 10 514 098.00 | | 10 390 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 081.00 | 9 902 332.00 | | 9 772 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 988.00 | 611 766.00 | | 617 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 363.00 | 97 012.00 | 8 273.00 | 2 955 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 889.00 | 97 011.00 | 8 273.00 | 2 921 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 974.00 | 391 974.00 | | 391 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 218.00 | 369 218.00 | | 369 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 321.00 | 447 321.00 | | 447 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 439.00 | 30 000.00 | 2 439.00 | 32 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 742.00 | 1 368 742.00 | | 1 368 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 181.00 | 1 398 742.00 | 2 439.00 | 1 401 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 346.00 | 1 215 346.00 | | 1 215 346.00 |