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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 591.00 | 33 474.00 | 4 116.00 | 37 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 880 033.00 | | 880 033.00 | 880 033.00 |
AP Constructions | 1 397 497.00 | 1 338 431.00 | 59 067.00 | 1 397 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 288.00 | 1 438 847.00 | 95 441.00 | 1 534 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 080.00 | 109 290.00 | 49 790.00 | 159 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 152.00 | 2 920 042.00 | 1 297 110.00 | 4 217 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 025.00 | 124 772.00 | 1 485 253.00 | 1 610 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 418.00 | 2 568.00 | 1 283 850.00 | 1 286 418.00 |
BZ Autres créances | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CF Disponibilités | 3 995 096.00 | | 3 995 096.00 | 3 995 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 141 318.00 | 127 339.00 | 7 013 979.00 | 7 141 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 470.00 | 3 047 381.00 | 8 311 089.00 | 11 358 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 760.00 | 671 760.00 | | 671 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 240.00 | 726 240.00 | | 726 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
DG Autres réserves | 5 040 718.00 | 4 954 370.00 | | 5 040 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 616.00 | 506 198.00 | | 529 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035 510.00 | 6 925 744.00 | | 7 035 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 805.00 | 326 925.00 | | 511 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 760.00 | 136 705.00 | | 285 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 864.00 | 316 900.00 | | 417 864.00 |
EA Autres dettes | 60 063.00 | 65 484.00 | | 60 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 580.00 | 846 013.00 | | 1 275 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 089.00 | 7 771 757.00 | | 8 311 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 579.00 | 846 013.00 | | 1 275 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 111 378.00 | | 10 111 378.00 | 10 111 378.00 |
FG Production vendue services | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 550.00 | | 10 177 550.00 | 10 177 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 044 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 651.00 | 31 094.00 | | 32 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 3 712.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 901.00 | | | 443 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 317.00 | 3 712.00 | | 447 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284.00 | 1 307.00 | | 7 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 901.00 | 624.00 | | 443 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 185.00 | 1 931.00 | | 451 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | 1 781.00 | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 501.00 | 206 501.00 | | 210 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 895.00 | 10 592 522.00 | | 10 778 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 279.00 | 10 086 324.00 | | 10 249 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 616.00 | 506 198.00 | | 529 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 232.00 | 149 505.00 | 36 696.00 | 2 807 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 757.00 | 149 505.00 | 36 696.00 | 2 773 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 760.00 | 285 760.00 | | 285 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 868.00 | 571 868.00 | | 571 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 864.00 | 417 864.00 | | 417 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507 808.00 | 1 507 808.00 | | 1 507 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 247.00 | 1 540 247.00 | | 1 540 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 580.00 | 1 275 579.00 | | 1 275 580.00 |