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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 591.00 | 33 474.00 | 4 116.00 | 37 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 880 033.00 | | 880 033.00 | 880 033.00 |
AP Constructions | 1 397 426.00 | 1 309 395.00 | 88 031.00 | 1 397 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 323.00 | 1 343 710.00 | 192 613.00 | 1 536 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 669.00 | 120 652.00 | 56 017.00 | 176 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 384 390.00 | 443 901.00 | -59 511.00 | 384 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 606.00 | 3 251 133.00 | 1 419 473.00 | 4 670 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 234.00 | 40 866.00 | 1 471 369.00 | 1 512 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 896.00 | | 1 219 896.00 | 1 219 896.00 |
BZ Autres créances | 571 984.00 | | 571 984.00 | 571 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CF Disponibilités | 3 013 732.00 | | 3 013 732.00 | 3 013 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 150.00 | 40 866.00 | 6 352 284.00 | 6 393 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 063 756.00 | 3 291 999.00 | 7 771 757.00 | 11 063 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 760.00 | 671 760.00 | | 671 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 240.00 | 726 240.00 | | 726 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 176.00 | 60 000.00 | | 67 176.00 |
DG Autres réserves | 4 954 370.00 | 4 899 521.00 | | 4 954 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 198.00 | 481 875.00 | | 506 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 744.00 | 6 839 396.00 | | 6 925 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 925.00 | 416 477.00 | | 326 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 705.00 | 228 107.00 | | 136 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 900.00 | 266 604.00 | | 316 900.00 |
EA Autres dettes | 65 484.00 | 80 886.00 | | 65 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 013.00 | 992 215.00 | | 846 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 757.00 | 7 831 611.00 | | 7 771 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 013.00 | 992 214.00 | | 846 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 366 478.00 | | 10 366 478.00 | 10 366 478.00 |
FG Production vendue services | 67 704.00 | 1 995.00 | 69 699.00 | 67 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 434 182.00 | 1 995.00 | 10 436 177.00 | 10 434 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 981 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 094.00 | 34 192.00 | | 31 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 712.00 | 500.00 | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | 500.00 | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 10 633.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 10 633.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | -10 133.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 501.00 | 185 162.00 | | 206 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 592 522.00 | 10 349 513.00 | | 10 592 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 324.00 | 9 867 638.00 | | 10 086 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 198.00 | 481 875.00 | | 506 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 670.00 | 195 786.00 | 71 227.00 | 2 682 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 515.00 | 193 466.00 | 71 227.00 | 2 651 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 408.00 | 392 408.00 | | 392 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 134.00 | 1 858 794.00 | 446 340.00 | 2 305 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 013.00 | 846 013.00 | | 846 013.00 |