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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 300.00 | 6 260.00 | 25 040.00 | 31 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 729.00 | 3 705.00 | 4 434.00 |
AN Terrains | 10 326.00 | 602.00 | 9 723.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 554 046.00 | 42 787.00 | 511 259.00 | 554 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 908.00 | 75 379.00 | 581 529.00 | 656 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 035.00 | 9 643.00 | 34 391.00 | 44 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 330.00 | 12 933.00 | 84 397.00 | 97 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 478.00 | 148 334.00 | 1 255 145.00 | 1 403 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 305.00 | | 267 305.00 | 267 305.00 |
BT Marchandises | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
BZ Autres créances | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
CF Disponibilités | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 017.00 | | 535 017.00 | 535 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 496.00 | 148 334.00 | 1 790 162.00 | 1 938 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 679.00 | -28 069.00 | | -148 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 125.00 | -120 610.00 | | -319 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DL TOTAL (I) | -15 304.00 | 11 321.00 | | -15 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 536.00 | 1 083 463.00 | | 960 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 920.00 | 324 292.00 | | 356 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 586.00 | 152 816.00 | | 396 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 423.00 | 11 277.00 | | 91 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 466.00 | 1 571 848.00 | | 1 805 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 162.00 | 1 583 169.00 | | 1 790 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 102.00 | 848 912.00 | | 1 095 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 373.00 | | 929 373.00 | 929 373.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 709.00 | | 929 709.00 | 929 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 933.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 678.00 | 833.00 | | 31 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 017.00 | 1 530.00 | | 1 053 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 143.00 | 122 139.00 | | 1 372 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 125.00 | -120 610.00 | | -319 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 908.00 | 1 198.00 | | 135 908.00 |