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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 300.00 | 18 780.00 | 12 520.00 | 31 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 2 954.00 | 1 481.00 | 4 434.00 |
AN Terrains | 10 326.00 | 2 667.00 | 7 658.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 570 120.00 | 121 125.00 | 448 995.00 | 570 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 078.00 | 211 701.00 | 459 377.00 | 671 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 338.00 | 28 425.00 | 26 914.00 | 55 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 330.00 | 25 867.00 | 71 463.00 | 97 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 027.00 | 411 519.00 | 1 033 508.00 | 1 445 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 703.00 | | 354 703.00 | 354 703.00 |
BT Marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
BZ Autres créances | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
CF Disponibilités | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 343.00 | | 750 343.00 | 750 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 370.00 | 411 519.00 | 1 783 852.00 | 2 195 370.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 477.00 | -467 804.00 | | -658 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 960.00 | -190 673.00 | | 234 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 983.00 | 262 241.00 | | 231 983.00 |
DL TOTAL (I) | -31 534.00 | -236 235.00 | | -31 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 426.00 | 1 091 045.00 | | 1 092 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 737.00 | 383 066.00 | | 34 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 278.00 | 451 741.00 | | 571 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 384.00 | 146 730.00 | | 116 384.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 243.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 386.00 | 2 072 825.00 | | 1 815 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 852.00 | 1 836 590.00 | | 1 783 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 777.00 | 1 451 994.00 | | 1 286 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 029.00 | 150 042.00 | | 251 029.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 807.00 | | 11 220.00 | 1 433 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 642.00 | | 11 220.00 | 1 295 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 304.00 | 126 348.00 | | 259 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 520.00 | 6 260.00 | | 12 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 1 112.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 943.00 | 118 975.00 | | 244 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 400.00 | 6 467.00 | | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 400.00 | 6 467.00 | | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | 6 467.00 | | 19 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 278.00 | 571 278.00 | | 571 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
UX Autres créances clients | 164 714.00 | | | 164 714.00 |
VB T. V. A. | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 029.00 | 251 029.00 | | 251 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 397.00 | 312 788.00 | 316 197.00 | 841 397.00 |
VI Groupe et associés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 427.00 | 400 427.00 | | 400 427.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 386.00 | 1 286 777.00 | 316 197.00 | 1 815 386.00 |