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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 540.00 | 25 425.00 | 25 115.00 | 50 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AN Terrains | 10 326.00 | 7 830.00 | 2 495.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 646 954.00 | 330 190.00 | 316 764.00 | 646 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 924.00 | 625 393.00 | 336 531.00 | 961 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 291.00 | 46 776.00 | 25 514.00 | 72 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 488.00 | 1 035 615.00 | 793 873.00 | 1 829 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 750.00 | | 626 750.00 | 626 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 343.00 | 38 550.00 | 333 793.00 | 372 343.00 |
BZ Autres créances | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
CF Disponibilités | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 856.00 | 38 550.00 | 1 338 306.00 | 1 376 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 343.00 | 1 074 165.00 | 2 132 178.00 | 3 206 343.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 247.00 | -200 671.00 | | -54 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 493.00 | 146 423.00 | | 69 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 690.00 | 110 948.00 | | 80 690.00 |
DL TOTAL (I) | 255 936.00 | 216 701.00 | | 255 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 727.00 | 1 100 272.00 | | 1 166 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 760.00 | 114 961.00 | | 164 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 491.00 | 388 418.00 | | 395 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 019.00 | 125 606.00 | | 111 019.00 |
EA Autres dettes | 38 246.00 | 40 182.00 | | 38 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 242.00 | 1 769 439.00 | | 1 876 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 178.00 | 1 986 140.00 | | 2 132 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 897.00 | 177 718.00 | 9 000.00 | 866 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 311.00 | 11 114.00 | | 14 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 586.00 | 166 604.00 | 9 000.00 | 852 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 550.00 | 5 000.00 | | 33 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 550.00 | 5 000.00 | | 33 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 550.00 | 5 000.00 | | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 491.00 | 395 491.00 | | 395 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 726.00 | 218 910.00 | 886 965.00 | 1 166 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 435.00 | 528 435.00 | | 528 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 049.00 | 528 435.00 | 72 614.00 | 601 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 242.00 | 928 426.00 | 886 965.00 | 1 876 242.00 |