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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 047.00 | 582.00 | 6 629.00 |
AN Terrains | 10 326.00 | 4 733.00 | 5 593.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 580 914.00 | 200 949.00 | 379 965.00 | 580 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 869.00 | 358 759.00 | 360 109.00 | 718 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 186.00 | 21 338.00 | 41 847.00 | 63 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 621.00 | 623 126.00 | 865 495.00 | 1 488 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 352.00 | | 561 352.00 | 561 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 857.00 | | 303 857.00 | 303 857.00 |
BZ Autres créances | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 164.00 | | 1 172 164.00 | 1 172 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 785.00 | 623 126.00 | 2 037 659.00 | 2 660 785.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 263.00 | -423 517.00 | | -392 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 187.00 | 31 254.00 | | 112 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 466.00 | 201 724.00 | | 171 466.00 |
DL TOTAL (I) | 51 390.00 | -30 539.00 | | 51 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 987.00 | 987 744.00 | | 869 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 835.00 | 99 065.00 | | 47 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 888.00 | 584 432.00 | | 785 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 464.00 | 148 376.00 | | 144 464.00 |
EA Autres dettes | 138 094.00 | 154 399.00 | | 138 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 269.00 | 1 974 016.00 | | 1 986 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 659.00 | 1 943 477.00 | | 2 037 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 718 593.00 | | 2 718 593.00 | 2 718 593.00 |
FG Production vendue services | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 545.00 | | 2 720 545.00 | 2 720 545.00 |
FM Production stockée | | | 140 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 51 603.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 259.00 | 46 431.00 | | 155 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 188.00 | 98 034.00 | | 158 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 33 859.00 | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | 33 859.00 | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 349.00 | 64 175.00 | | 154 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 565.00 | 2 772 592.00 | | 3 073 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 378.00 | 2 741 338.00 | | 2 961 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 187.00 | 31 254.00 | | 112 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 508.00 | 141 645.00 | | 141 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 157.00 | 132 969.00 | | 490 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 157.00 | 132 969.00 | | 490 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 888.00 | 785 888.00 | | 785 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 988.00 | 544 096.00 | 169 757.00 | 869 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 689.00 | 503 689.00 | | 503 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 987.00 | 503 689.00 | 72 298.00 | 575 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 269.00 | 1 660 377.00 | 169 757.00 | 1 986 269.00 |