| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 8 669.00 | 1 295.00 | 9 964.00 |
AN Terrains | 10 326.00 | 5 765.00 | 4 560.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 593 615.00 | 241 589.00 | 352 026.00 | 593 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 530.00 | 437 443.00 | 299 087.00 | 736 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 539.00 | 27 173.00 | 33 365.00 | 60 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 728.00 | 751 940.00 | 779 788.00 | 1 531 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 735.00 | | 485 735.00 | 485 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 329.00 | 2 000.00 | 443 329.00 | 445 329.00 |
BZ Autres créances | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
CF Disponibilités | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 787.00 | 2 000.00 | 1 197 787.00 | 1 199 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 514.00 | 753 940.00 | 1 977 574.00 | 2 731 514.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 076.00 | -392 263.00 | | -280 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 405.00 | 112 187.00 | | 79 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 207.00 | 171 466.00 | | 141 207.00 |
DL TOTAL (I) | 100 536.00 | 51 390.00 | | 100 536.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 098.00 | 869 987.00 | | 1 161 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 608.00 | 47 835.00 | | 82 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 834.00 | 785 888.00 | | 423 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 854.00 | 144 464.00 | | 165 854.00 |
EA Autres dettes | 38 644.00 | 138 094.00 | | 38 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 038.00 | 1 986 269.00 | | 1 872 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 574.00 | 2 037 659.00 | | 1 977 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 126.00 | 131 853.00 | 3 039.00 | 623 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 2 622.00 | | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 779.00 | 129 230.00 | 3 039.00 | 585 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 834.00 | 423 834.00 | | 423 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 098.00 | 113 075.00 | 924 011.00 | 1 161 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 669.00 | 566 669.00 | | 566 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 658.00 | 566 669.00 | 69 989.00 | 636 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 038.00 | 824 015.00 | 924 011.00 | 1 872 038.00 |