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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 321.00 | 33 458.00 | 66 863.00 | 100 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 354.00 | 33 458.00 | 1 010 896.00 | 1 044 354.00 |
BT Marchandises | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
CF Disponibilités | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 558.00 | | 417 558.00 | 417 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 912.00 | 33 458.00 | 1 428 454.00 | 1 461 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 875.00 | 25 428.00 | | 165 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 104.00 | 140 447.00 | | 148 104.00 |
DL TOTAL (I) | 324 979.00 | 176 875.00 | | 324 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 085.00 | 494 321.00 | | 452 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 029.00 | 506 022.00 | | 444 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 584.00 | 147 324.00 | | 158 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 34 914.00 | | 33 834.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 14 670.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 475.00 | 1 197 252.00 | | 1 103 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 454.00 | 1 374 126.00 | | 1 428 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 615.00 | 749 192.00 | | 702 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 950.00 | | 1 456 950.00 | 1 456 950.00 |
FG Production vendue services | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 561.00 | | 1 658 561.00 | 1 658 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 653.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 442.00 | 36 098.00 | | 43 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 178.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 178.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -178.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 9 848.00 | | 11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 286.00 | 1 654 814.00 | | 1 674 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 182.00 | 1 514 367.00 | | 1 526 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 104.00 | 140 447.00 | | 148 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 558.00 | | | 1 044 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 1 044 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 571.00 | 11 888.00 | | 21 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 11 888.00 | | 21 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 060.00 | 47 199.00 | 198 869.00 | 448 060.00 |
VI Groupe et associés | 444 029.00 | 444 029.00 | | 444 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 475.00 | 702 615.00 | 198 869.00 | 1 103 475.00 |