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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 72 617.00 | 74 526.00 | 147 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 371.00 | 72 617.00 | 1 025 754.00 | 1 098 371.00 |
BT Marchandises | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BZ Autres créances | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 726.00 | | 276 726.00 | 276 726.00 |
CF Disponibilités | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 288.00 | | 656 288.00 | 656 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 659.00 | 72 617.00 | 1 682 042.00 | 1 754 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 983.00 | 2 164.00 | | 122 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 528.00 | 120 819.00 | | 154 528.00 |
DL TOTAL (I) | 283 761.00 | 129 233.00 | | 283 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 843.00 | 1 143 877.00 | | 1 079 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 544.00 | 45 191.00 | | 37 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 858.00 | 227 064.00 | | 229 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 094.00 | 41 834.00 | | 36 094.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 281.00 | 1 472 909.00 | | 1 398 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 042.00 | 1 602 142.00 | | 1 682 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 881.00 | 428 722.00 | | 426 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 456.00 | -1 348.00 | 43 263.00 | 1 056 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 880.00 | | 43 263.00 | 103 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | -1 348.00 | | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 579.00 | 16 038.00 | | 56 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 579.00 | 16 038.00 | | 56 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 858.00 | 229 858.00 | | 229 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UX Autres créances clients | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 716.00 | 108 315.00 | 439 898.00 | 1 079 716.00 |
VI Groupe et associés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 281.00 | 426 881.00 | 439 898.00 | 1 398 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |