| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 546.00 | 45 165.00 | 56 381.00 | 101 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 600.00 | 45 165.00 | 1 003 435.00 | 1 048 600.00 |
BT Marchandises | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
BZ Autres créances | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
CF Disponibilités | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 073.00 | | 411 073.00 | 411 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 673.00 | 45 165.00 | 1 414 508.00 | 1 459 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 979.00 | 165 875.00 | | 313 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 753.00 | 148 104.00 | | 69 753.00 |
DL TOTAL (I) | 394 732.00 | 324 979.00 | | 394 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 580.00 | 452 085.00 | | 760 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 296.00 | 444 029.00 | | 77 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 777.00 | 158 584.00 | | 132 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | 33 834.00 | | 34 180.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 777.00 | 1 103 475.00 | | 1 019 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 508.00 | 1 428 454.00 | | 1 414 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 964.00 | 702 615.00 | | 344 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 413.00 | | 1 398 413.00 | 1 398 413.00 |
FG Production vendue services | 234 708.00 | | 234 708.00 | 234 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 121.00 | | 1 633 121.00 | 1 633 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 823.00 | 43 442.00 | | 60 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | 204.00 | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | 204.00 | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | -204.00 | | -6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 11 242.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 193.00 | 1 674 286.00 | | 1 649 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 440.00 | 1 526 182.00 | | 1 579 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 753.00 | 148 104.00 | | 69 753.00 |