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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 104.00 | 95 721.00 | 72 383.00 | 168 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 768.00 | 95 721.00 | 1 023 047.00 | 1 118 768.00 |
BT Marchandises | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
BZ Autres créances | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 516.00 | | 262 516.00 | 262 516.00 |
CF Disponibilités | 296 932.00 | | 296 932.00 | 296 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 984.00 | | 867 984.00 | 867 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 752.00 | 95 721.00 | 1 891 031.00 | 1 986 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 652.00 | 277 511.00 | | 414 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 875.00 | 137 141.00 | | 196 875.00 |
DL TOTAL (I) | 617 776.00 | 420 902.00 | | 617 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 315.00 | 988 226.00 | | 922 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 033.00 | 38 888.00 | | 47 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 418.00 | 175 447.00 | | 200 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 818.00 | 35 433.00 | | 83 818.00 |
EA Autres dettes | 19 670.00 | 23 145.00 | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 255.00 | 1 261 139.00 | | 1 273 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 031.00 | 1 682 041.00 | | 1 891 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 961.00 | 382 206.00 | | 472 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 245.00 | -1 054.00 | 59 000.00 | 1 100 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 422.00 | 1 118 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 422.00 | 168 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 526.00 | | 59 000.00 | 148 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 718.00 | -1 054.00 | | 14 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 795.00 | 22 287.00 | 19 361.00 | 92 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 795.00 | 22 287.00 | 19 361.00 | 92 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UX Autres créances clients | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 315.00 | 116 022.00 | 456 554.00 | 916 315.00 |
VI Groupe et associés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 686.00 | | | 1 091 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 407.00 | 191 407.00 | | 191 407.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 255.00 | 472 961.00 | 456 554.00 | 1 273 255.00 |