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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 880.00 | 56 579.00 | 47 301.00 | 103 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 456.00 | 56 579.00 | 999 877.00 | 1 056 456.00 |
BT Marchandises | 185 115.00 | | 185 115.00 | 185 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
CF Disponibilités | 249 797.00 | | 249 797.00 | 249 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 265.00 | | 602 265.00 | 602 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 721.00 | 56 579.00 | 1 602 142.00 | 1 658 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 10 000.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 164.00 | 313 979.00 | | 2 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 819.00 | 69 753.00 | | 120 819.00 |
DL TOTAL (I) | 129 233.00 | 394 732.00 | | 129 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 877.00 | 760 580.00 | | 1 143 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191.00 | 77 296.00 | | 45 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 064.00 | 132 777.00 | | 227 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 834.00 | 34 180.00 | | 41 834.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 909.00 | 1 019 777.00 | | 1 472 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 142.00 | 1 414 508.00 | | 1 602 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 722.00 | 344 964.00 | | 428 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 859.00 | | 1 489 859.00 | 1 489 859.00 |
FG Production vendue services | 217 506.00 | 4 403.00 | 221 909.00 | 217 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 364.00 | 4 403.00 | 1 711 767.00 | 1 707 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 979.00 | 60 823.00 | | 51 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 350.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 350.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 077.00 | 7 230.00 | | 18 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 077.00 | 7 230.00 | | 18 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 033.00 | -6 880.00 | | -17 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 3 744.00 | | 17 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 019.00 | 1 649 193.00 | | 1 735 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 199.00 | 1 579 440.00 | | 1 614 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 819.00 | 69 753.00 | | 120 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 600.00 | -77.00 | 7 933.00 | 1 048 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 546.00 | | 2 333.00 | 101 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | -77.00 | 5 600.00 | 10 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 165.00 | 11 414.00 | | 45 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | 11 414.00 | | 45 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 064.00 | 227 064.00 | | 227 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 738.00 | 99 550.00 | 408 124.00 | 1 143 738.00 |
VI Groupe et associés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 600.00 | | | 821 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 316.00 | | | 435 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 909.00 | 428 722.00 | 408 124.00 | 1 472 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |