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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 55.00 | 65.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AP Constructions | 31 501.00 | 7 729.00 | 23 772.00 | 31 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 993.00 | 117 346.00 | 56 647.00 | 173 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 664.00 | 56 923.00 | 67 741.00 | 124 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 706.00 | 182 053.00 | 3 598 653.00 | 3 780 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 708.00 | 1 178.00 | 9 530.00 | 10 708.00 |
BZ Autres créances | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
CF Disponibilités | 1 098 825.00 | | 1 098 825.00 | 1 098 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 991.00 | 1 178.00 | 1 220 813.00 | 1 221 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 697.00 | 183 231.00 | 4 819 466.00 | 5 002 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DG Autres réserves | 616 944.00 | | | 616 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 524.00 | | | 302 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 939.00 | | | 2 551 939.00 |
DP Provisions pour risques | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 968.00 | | | 1 949 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
EA Autres dettes | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 948.00 | | | 2 147 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 466.00 | | | 4 819 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 583.00 | | | 466 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 641.00 | | 2 397 641.00 | 2 397 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 641.00 | | 2 397 641.00 | 2 397 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 171.00 | | | 2 431 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 647.00 | | | 2 128 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 524.00 | | | 302 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 755.00 | | 36 551.00 | 3 748 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 3 780 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 330 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 000.00 | | 120.00 | 3 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 381.00 | | 36 377.00 | 298 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 375.00 | | 54.00 | 50 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 582.00 | 75 197.00 | 726.00 | 107 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 582.00 | 75 141.00 | 726.00 | 107 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 654.00 | 76 925.00 | | 42 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 654.00 | 78 103.00 | | 42 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
UX Autres créances clients | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 708.00 | 268 343.00 | 1 130 064.00 | 1 949 708.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 082.00 | | | 260 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 186.00 | 91 758.00 | 50 428.00 | 142 186.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 948.00 | 466 583.00 | 1 130 064.00 | 2 147 948.00 |