| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 422 806.00 | | 3 422 806.00 | 3 422 806.00 |
AP Constructions | 1 630 968.00 | 532 894.00 | 1 098 073.00 | 1 630 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 437.00 | 109 652.00 | 176 785.00 | 286 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 020.00 | 204 799.00 | 291 222.00 | 496 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 296.00 | 847 345.00 | 5 059 951.00 | 5 907 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BZ Autres créances | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CF Disponibilités | 833 876.00 | | 833 876.00 | 833 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 743.00 | | 894 743.00 | 894 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 039.00 | 847 345.00 | 5 954 695.00 | 6 802 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DG Autres réserves | 1 206 210.00 | | | 1 206 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 694.00 | | | -64 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 190.00 | | | 2 820 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 500.00 | | | 2 944 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 504.00 | | | 3 134 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 695.00 | | | 5 954 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 054.00 | | | 646 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 453.00 | | 416 453.00 | 416 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 453.00 | | 416 453.00 | 416 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 454.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 785.00 | | | -28 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 567.00 | | | 489 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 262.00 | | | 554 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 694.00 | | | -64 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 425.00 | | 2 871.00 | 5 904 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 907 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 806.00 | | | 3 422 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 825.00 | | 1 600.00 | 2 411 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 793.00 | | 1 271.00 | 69 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 890.00 | 325 454.00 | | 521 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 890.00 | 325 454.00 | | 521 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
UX Autres créances clients | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 469.00 | 456 019.00 | 1 624 555.00 | 2 944 469.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 932.00 | 60 867.00 | 71 064.00 | 131 932.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 405.00 | 642 955.00 | 1 624 555.00 | 3 131 405.00 |