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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 422 806.00 | | 3 422 806.00 | 3 422 806.00 |
AP Constructions | 1 563 048.00 | 128 626.00 | 1 434 422.00 | 1 563 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 804.00 | 25 718.00 | 252 086.00 | 277 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 994.00 | 48 439.00 | 405 555.00 | 453 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 867.00 | 202 783.00 | 5 583 083.00 | 5 785 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BZ Autres créances | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
CF Disponibilités | 1 018 243.00 | | 1 018 243.00 | 1 018 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 321.00 | | 1 172 321.00 | 1 172 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 188.00 | 202 783.00 | 6 755 405.00 | 6 958 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
DG Autres réserves | 892 458.00 | | | 892 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 891.00 | | | 2 673 891.00 |
DP Provisions pour risques | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 153.00 | | | 3 537 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 820.00 | | | 199 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 396.00 | | | 3 957 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 405.00 | | | 6 755 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 542.00 | | | 958 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
FG Production vendue services | 2 019 845.00 | | 2 019 845.00 | 2 019 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 127.00 | | 2 078 127.00 | 2 078 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 116.00 | | | 2 173 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 844.00 | | | 2 053 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 305.00 | | 2 295 274.00 | 4 194 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 711.00 | 5 785 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 711.00 | 2 294 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 806.00 | | | 3 422 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 711.00 | | 2 294 846.00 | 703 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 787.00 | | 428.00 | 67 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202 783.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
UX Autres créances clients | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VB T. V. A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536 919.00 | 538 065.00 | 1 877 544.00 | 3 536 919.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 556.00 | | | 1 640 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 664.00 | | | 384 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 774.00 | 152 559.00 | 68 215.00 | 220 774.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 396.00 | 958 542.00 | 1 877 544.00 | 3 957 396.00 |