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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 422 806.00 | | 3 422 806.00 | 3 422 806.00 |
AP Constructions | 1 629 368.00 | 329 208.00 | 1 300 160.00 | 1 629 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 437.00 | 67 458.00 | 218 979.00 | 286 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 020.00 | 125 225.00 | 370 795.00 | 496 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 425.00 | 521 890.00 | 5 382 534.00 | 5 904 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CF Disponibilités | 844 389.00 | | 844 389.00 | 844 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 189.00 | | 864 189.00 | 864 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 614.00 | 521 890.00 | 6 246 723.00 | 6 768 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
DG Autres réserves | 1 005 766.00 | | | 1 005 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 994.00 | | | 210 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 885.00 | | | 2 884 885.00 |
DP Provisions pour risques | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 605.00 | | | 2 999 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 646.00 | | | 3 314 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 723.00 | | | 6 246 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 445.00 | | | 761 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 701.00 | | 907 701.00 | 907 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 701.00 | | 907 701.00 | 907 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 210.00 | | | 998 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 216.00 | | | 787 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 994.00 | | | 210 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 867.00 | | 118 558.00 | 5 785 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 806.00 | | | 3 422 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 846.00 | | 116 979.00 | 2 294 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 215.00 | | 1 579.00 | 68 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 783.00 | 319 107.00 | | 202 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 783.00 | 319 107.00 | | 202 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 118.00 | | 76 925.00 | 124 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 118.00 | | 76 925.00 | 124 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 559.00 | 546 359.00 | 1 600 812.00 | 2 999 559.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 225.00 | | | 537 225.00 |
VP Divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 414.00 | 19 620.00 | 69 793.00 | 89 414.00 |
VW T.V.A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 646.00 | 761 445.00 | 1 700 812.00 | 3 314 646.00 |