| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 122.00 | 1 198.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 806.00 | | 3 422 806.00 | 3 422 806.00 |
AP Constructions | 31 501.00 | 11 666.00 | 19 835.00 | 31 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 993.00 | 140 477.00 | 33 515.00 | 173 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 664.00 | 82 150.00 | 42 514.00 | 124 664.00 |
AX Avances et acomptes | 703 711.00 | | 703 711.00 | 703 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 305.00 | | 4 194 305.00 | 4 194 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 229 472.00 | | 229 472.00 | 229 472.00 |
CF Disponibilités | 651 811.00 | | 651 811.00 | 651 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 747.00 | | 894 747.00 | 894 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 051.00 | | 5 089 051.00 | 5 089 051.00 |
CU Autres participations | 327 124.00 | | 327 124.00 | 327 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
DG Autres réserves | 1 181 067.00 | | | 1 181 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 609.00 | | | -288 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 619.00 | | | 2 554 619.00 |
DP Provisions pour risques | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 680.00 | | | 2 300 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EA Autres dettes | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 314.00 | | | 2 410 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 051.00 | | | 5 089 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 048.00 | | | 411 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 580.00 | | 1 617 580.00 | 1 617 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 580.00 | | 1 617 580.00 | 1 617 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 083.00 | | | 536 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 526.00 | | | 537 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 526.00 | | | -537 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 654.00 | | | 1 654 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 263.00 | | | 1 943 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 609.00 | | | -288 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 060.00 | | 939 353.00 | 4 238 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 067.00 | 67 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 109.00 | 4 194 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 389.00 | 3 422 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 653.00 | 703 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 320.00 | | 23 875.00 | 3 401 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 158.00 | | 752 207.00 | 330 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 582.00 | | 163 271.00 | 506 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 416.00 | 33 661.00 | 268 077.00 | 234 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 269.00 | 392.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 294.00 | 33 392.00 | 267 685.00 | 234 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 580.00 | 281 314.00 | 1 999 266.00 | 2 280 580.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 078.00 | | | 276 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 541.00 | 235 754.00 | 67 787.00 | 303 541.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 314.00 | 411 048.00 | 1 999 266.00 | 2 410 314.00 |