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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 431 902.00 | 30 805.00 | 401 097.00 | 431 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 090.00 | 455.00 | 22 634.00 | 23 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 478 492.00 | 31 261.00 | 447 231.00 | 478 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 733.00 | 31 261.00 | 496 473.00 | 527 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -206.00 | -1 280.00 | | -206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891.00 | 1 074.00 | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 12 184.00 | 1 294.00 | | 12 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 282.00 | 322 723.00 | | 453 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 749.00 | | 28 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | 460.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 2 760.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 289.00 | 326 691.00 | | 484 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 473.00 | 327 985.00 | | 496 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 741.00 | 30 601.00 | | 53 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 850.00 | 29 528.00 | | 42 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 891.00 | 1 074.00 | | 10 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 737.00 | | 551 815.00 | 305 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 060.00 | 478 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 060.00 | 478 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 737.00 | | 551 815.00 | 305 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 18 996.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 18 996.00 | | 12 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 282.00 | 453 282.00 | | 453 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 387.00 | | | 198 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 289.00 | 484 289.00 | | 484 289.00 |