| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 416 902.00 | 152 597.00 | 264 306.00 | 416 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | 10 110.00 | 10 600.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 112.00 | 162 706.00 | 298 406.00 | 461 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 794.00 | 162 706.00 | 343 088.00 | 505 794.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 414.00 | 15 885.00 | | 14 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | -1 471.00 | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 21 166.00 | 16 064.00 | | 21 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 227.00 | 324 155.00 | | 307 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 4 098.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | 2 616.00 | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 8 039.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 921.00 | 338 908.00 | | 321 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 088.00 | 354 971.00 | | 343 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 690.00 | 65 477.00 | | 65 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 587.00 | 66 948.00 | | 60 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | -1 471.00 | | 5 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 112.00 | | | 461 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 112.00 | | | 461 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 334.00 | 24 373.00 | | 138 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 334.00 | 24 373.00 | | 138 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 227.00 | 307 227.00 | | 307 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 921.00 | 321 921.00 | | 321 921.00 |