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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 602.00 | 1 818.00 | 2 784.00 | 4 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 647.00 | 15 885.00 | 10 762.00 | 26 647.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 850.00 | 17 703.00 | 14 146.00 | 31 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 441.00 | 6 317.00 | 60 123.00 | 66 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 029.00 | 6 317.00 | 244 711.00 | 251 029.00 |
110 Total général Actif | 282 879.00 | 24 021.00 | 258 858.00 | 282 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 589.00 | | | 643 589.00 |
222 Production stockée | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
230 Autres produits | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 215.00 | | | 673 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 184.00 | | | 336 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
242 Autres charges externes. | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
252 Charges sociales | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 170.00 | | | 607 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |