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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 909.00 | 22 145.00 | 1 763.00 | 23 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 065.00 | 20 162.00 | 22 902.00 | 43 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 806.00 | 47 540.00 | 25 266.00 | 72 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BN En cours de production de biens | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 801.00 | 19 356.00 | 34 444.00 | 53 801.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 204 101.00 | | 204 101.00 | 204 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 441.00 | 19 356.00 | 302 084.00 | 321 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 248.00 | 66 897.00 | 327 350.00 | 394 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
EA Autres dettes | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 127.00 | | 742 127.00 | 742 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 127.00 | | 742 127.00 | 742 127.00 |
FM Production stockée | | | -51 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 181.00 | | | 708 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 107.00 | | | 691 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 432.00 | | 6 374.00 | 66 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 600.00 | | 6 374.00 | 60 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 452.00 | 10 087.00 | | 37 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | 10 087.00 | | 32 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 155.00 | 8 350.00 | 8 804.00 | 17 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 157.00 | 72 557.00 | 600.00 | 73 157.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 229.00 | 142 425.00 | 8 804.00 | 151 229.00 |