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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 909.00 | 16 779.00 | 7 130.00 | 23 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 691.00 | 15 441.00 | 21 249.00 | 36 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 432.00 | 37 452.00 | 28 980.00 | 66 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BN En cours de production de biens | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 213.00 | 19 356.00 | 74 856.00 | 94 213.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 94 751.00 | | 94 751.00 | 94 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 874.00 | 19 356.00 | 293 517.00 | 312 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 307.00 | 56 809.00 | 322 497.00 | 379 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 497.00 | | | 322 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 820.00 | | 648 820.00 | 648 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 820.00 | | 648 820.00 | 648 820.00 |
FM Production stockée | | | 47 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 039.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 784.00 | | | 703 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 460.00 | | | 668 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 596.00 | | 10 666.00 | 57 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 66 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 60 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | | 10 666.00 | 51 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 967.00 | 12 315.00 | 1 830.00 | 26 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 385.00 | 141.00 | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | 11 930.00 | 1 688.00 | 21 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | 13 039.00 | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 13 039.00 | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 13 039.00 | | 6 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 500.00 | 13 345.00 | 17 155.00 | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 352.00 | 118 752.00 | 600.00 | 119 352.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 784.00 | 147 629.00 | 17 155.00 | 164 784.00 |