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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 4 988.00 | 385.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 743.00 | 10 177.00 | 4 566.00 | 14 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 879.00 | 11 801.00 | 25 077.00 | 36 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 596.00 | 26 967.00 | 30 628.00 | 57 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BN En cours de production de biens | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 598.00 | 6 317.00 | 89 280.00 | 95 598.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CF Disponibilités | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 885.00 | 6 317.00 | 261 568.00 | 267 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 482.00 | 33 285.00 | 292 197.00 | 325 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 197.00 | | | 292 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 854.00 | | | 140 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 186.00 | | 676 186.00 | 676 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 186.00 | | 676 186.00 | 676 186.00 |
FM Production stockée | | | -6 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 040.00 | | | 706 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 063.00 | | | 687 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 850.00 | | 25 745.00 | 31 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | 770.00 | 4 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 647.00 | | 24 975.00 | 26 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 703.00 | 9 263.00 | | 17 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 3 169.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | 6 093.00 | | 15 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 643.00 | 19 690.00 | 28 953.00 | 48 643.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 806.00 | 124 206.00 | 600.00 | 124 806.00 |
VW T.V.A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 807.00 | 140 854.00 | 28 953.00 | 169 807.00 |