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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 575.00 | 23 742.00 | 1 833.00 | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 477.00 | 26 409.00 | 29 068.00 | 55 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 884.00 | 55 383.00 | 31 501.00 | 86 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
BN En cours de production de biens | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CF Disponibilités | 277 927.00 | | 277 927.00 | 277 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 331.00 | | 436 331.00 | 436 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 215.00 | 55 383.00 | 467 832.00 | 523 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 970.00 | 165 986.00 | | 196 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 457.00 | 30 984.00 | | 49 457.00 |
DL TOTAL (I) | 255 227.00 | 205 770.00 | | 255 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | 108 804.00 | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | 9 023.00 | | 16 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 018.00 | 61 751.00 | | 79 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 218.00 | 55 516.00 | | 66 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | 25 495.00 | | 39 400.00 |
EA Autres dettes | | 14 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 727.00 | 23 333.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 605.00 | 298 516.00 | | 212 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 832.00 | 504 286.00 | | 467 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 424.00 | | 17 460.00 | 69 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 592.00 | | 17 460.00 | 63 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 797.00 | 8 586.00 | | 46 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | 8 586.00 | | 41 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 761.00 | 94 161.00 | 600.00 | 94 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 587.00 | 130 630.00 | | 133 587.00 |