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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 689.00 | | 193 689.00 | 193 689.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 505.00 | -27 478.00 | | -5 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 21 973.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 63 319.00 | 39 495.00 | | 63 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 255.00 | 140 546.00 | | 119 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 479.00 | 7 437.00 | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 1 951.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 350.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 370.00 | 150 284.00 | | 130 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 689.00 | 189 779.00 | | 193 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 207.00 | 30 193.00 | | 30 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383.00 | 8 220.00 | | 6 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | 21 973.00 | | 23 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 255.00 | 22 763.00 | 96 492.00 | 119 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 370.00 | 33 878.00 | 96 492.00 | 130 370.00 |