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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
BZ Autres créances | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
CU Autres participations | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 143.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 128 199.00 | 53 580.00 | | 128 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 682.00 | 75 977.00 | | 36 682.00 |
DL TOTAL (I) | 214 381.00 | 177 699.00 | | 214 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 957.00 | 43 632.00 | | 11 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 744.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 719.00 | 57 958.00 | | 12 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 100.00 | 235 657.00 | | 227 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868.00 | 278.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 78 800.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -682.00 | 2 823.00 | | -682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 682.00 | 75 977.00 | | 36 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VI Groupe et associés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |