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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 980.00 | | 192 980.00 | 192 980.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DG Autres réserves | 14 692.00 | 20 804.00 | | 14 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | -6 112.00 | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 85 467.00 | 60 788.00 | | 85 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 407.00 | 74 216.00 | | 50 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 792.00 | 53 380.00 | | 55 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 574.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 513.00 | 130 260.00 | | 107 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 980.00 | 191 048.00 | | 192 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 028.00 | 80 221.00 | | 82 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329.00 | 6 112.00 | | 5 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 679.00 | -6 112.00 | | 24 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 407.00 | 24 922.00 | 25 485.00 | 50 407.00 |
VI Groupe et associés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 513.00 | 82 028.00 | 25 485.00 | 107 513.00 |