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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | | | 916.00 |
DG Autres réserves | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DH Report à nouveau | | -5 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | 23 825.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 66 900.00 | 63 319.00 | | 66 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 154.00 | 119 255.00 | | 97 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146.00 | 8 479.00 | | 27 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 2 546.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 963.00 | 130 370.00 | | 125 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 863.00 | 193 689.00 | | 192 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 30 207.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419.00 | 6 383.00 | | 6 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | 23 825.00 | | 3 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 154.00 | 23 457.00 | 73 698.00 | 97 154.00 |
VI Groupe et associés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 963.00 | 52 265.00 | 73 698.00 | 125 963.00 |