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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 048.00 | | 191 048.00 | 191 048.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 916.00 | | 1 096.00 |
DG Autres réserves | 20 804.00 | 17 403.00 | | 20 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 112.00 | 3 581.00 | | -6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 60 788.00 | 66 900.00 | | 60 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 216.00 | 97 154.00 | | 74 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 380.00 | 27 146.00 | | 53 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 1 572.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 260.00 | 125 963.00 | | 130 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 048.00 | 192 863.00 | | 191 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 221.00 | 52 265.00 | | 80 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112.00 | 6 419.00 | | 6 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 112.00 | 3 581.00 | | -6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 216.00 | 24 176.00 | 50 040.00 | 74 216.00 |
VI Groupe et associés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 260.00 | 80 221.00 | 50 040.00 | 130 260.00 |