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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 2 646.00 | 14 367.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 013.00 | 2 646.00 | 1 114 367.00 | 1 117 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 747.00 | | 280 747.00 | 280 747.00 |
BZ Autres créances | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 481.00 | | 347 481.00 | 347 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 494.00 | 2 646.00 | 1 461 847.00 | 1 464 494.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DG Autres réserves | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 512.00 | 233 057.00 | | 64 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 669.00 | 1 333 157.00 | | 1 287 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 704.00 | 93.00 | | 100 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 2 053.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 182.00 | 49 027.00 | | 54 182.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | 16 008.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 178.00 | 67 181.00 | | 174 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 847.00 | 1 400 338.00 | | 1 461 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 178.00 | 67 181.00 | | 174 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 5 190.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 892.00 | 423 518.00 | | 153 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 379.00 | 190 461.00 | | 89 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 512.00 | 233 057.00 | | 64 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 013.00 | | | 1 117 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 1 547.00 | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 547.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 280 747.00 | | | 280 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VC Groupe et associés | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
VI Groupe et associés | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 932.00 | 340 932.00 | | 340 932.00 |
VW T.V.A. | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |