| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 4 193.00 | 12 820.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 013.00 | 4 193.00 | 1 112 820.00 | 1 117 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 747.00 | | 297 747.00 | 297 747.00 |
BZ Autres créances | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 821.00 | | 367 821.00 | 367 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 834.00 | 4 193.00 | 1 480 641.00 | 1 484 834.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 878.00 | 11 653.00 | | 14 878.00 |
DG Autres réserves | 107 691.00 | 111 404.00 | | 107 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 782.00 | 64 512.00 | | 98 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 451.00 | 1 287 669.00 | | 1 321 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 065.00 | 100 704.00 | | 56 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 1 243.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 494.00 | 54 182.00 | | 69 494.00 |
EA Autres dettes | 32 652.00 | 18 049.00 | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 190.00 | 174 178.00 | | 159 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 641.00 | 1 461 847.00 | | 1 480 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 190.00 | 174 178.00 | | 159 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 2 836.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 484.00 | 153 892.00 | | 199 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 701.00 | 89 379.00 | | 100 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 782.00 | 64 512.00 | | 98 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 013.00 | | | 1 117 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 1 547.00 | | 2 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 547.00 | | 2 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UX Autres créances clients | 297 747.00 | | | 297 747.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
VI Groupe et associés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 986.00 | 363 986.00 | | 363 986.00 |
VW T.V.A. | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |