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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 11 926.00 | 5 087.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 013.00 | 11 926.00 | 1 105 087.00 | 1 117 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 364.00 | | 668 364.00 | 668 364.00 |
BZ Autres créances | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 751.00 | | 826 751.00 | 826 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 764.00 | 11 926.00 | 1 931 838.00 | 1 943 764.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 143.00 | 43 546.00 | | 53 143.00 |
DG Autres réserves | 350 711.00 | 278 380.00 | | 350 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 492.00 | 191 927.00 | | 204 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 446.00 | 1 613 954.00 | | 1 708 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 14 503.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 195.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 753.00 | 152 552.00 | | 220 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 392.00 | 168 250.00 | | 223 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 838.00 | 1 782 204.00 | | 1 931 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 392.00 | 168 250.00 | | 223 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 497.00 | | 332 497.00 | 332 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 497.00 | | 332 497.00 | 332 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | 5 333.00 | | 7 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 40.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 40.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 110.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 7 828.00 | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 896.00 | 392 488.00 | | 514 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 404.00 | 200 561.00 | | 310 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 492.00 | 191 927.00 | | 204 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 013.00 | | | 1 117 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 380.00 | 1 547.00 | | 10 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | 1 547.00 | | 10 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 668 364.00 | 668 364.00 | | 668 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 136 942.00 | 136 942.00 | | 136 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 363.00 | 811 363.00 | | 811 363.00 |
VW T.V.A. | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |