| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 7 286.00 | 9 727.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 013.00 | 7 286.00 | 1 109 727.00 | 1 117 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 521.00 | | 343 521.00 | 343 521.00 |
BZ Autres créances | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 134.00 | | 508 134.00 | 508 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 147.00 | 7 286.00 | 1 617 861.00 | 1 625 147.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 876.00 | 19 818.00 | | 25 876.00 |
DG Autres réserves | 162 639.00 | 107 534.00 | | 162 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 755.00 | 121 163.00 | | 191 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 369.00 | 1 348 615.00 | | 1 480 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 64 477.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 936.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 442.00 | 81 860.00 | | 101 442.00 |
EA Autres dettes | 32 160.00 | 82 926.00 | | 32 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 492.00 | 230 199.00 | | 137 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 861.00 | 1 578 814.00 | | 1 617 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 492.00 | 230 199.00 | | 137 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 10.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 10.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -10.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 4 320.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 544.00 | 234 898.00 | | 342 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 789.00 | 113 735.00 | | 150 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 755.00 | 121 163.00 | | 191 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 013.00 | | | 1 117 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 1 547.00 | | 5 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 1 547.00 | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UX Autres créances clients | 343 521.00 | 343 521.00 | | 343 521.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 486.00 | 503 486.00 | | 503 486.00 |
VW T.V.A. | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |