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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 8 833.00 | 8 180.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 013.00 | 8 833.00 | 1 108 180.00 | 1 117 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 461.00 | | 417 461.00 | 417 461.00 |
BZ Autres créances | 181 085.00 | | 181 085.00 | 181 085.00 |
CF Disponibilités | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 611.00 | | 624 611.00 | 624 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 624.00 | 8 833.00 | 1 732 791.00 | 1 741 624.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 463.00 | 25 876.00 | | 35 463.00 |
DG Autres réserves | 234 806.00 | 162 639.00 | | 234 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 657.00 | 191 755.00 | | 161 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 027.00 | 1 480 369.00 | | 1 532 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 925.00 | 2 789.00 | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 1 100.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 245.00 | 101 442.00 | | 117 245.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 32 160.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 765.00 | 137 492.00 | | 200 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 791.00 | 1 617 861.00 | | 1 732 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 765.00 | 137 492.00 | | 200 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 823.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 823.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -783.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 475.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 732.00 | 342 544.00 | | 340 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 075.00 | 150 789.00 | | 179 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 657.00 | 191 755.00 | | 161 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 013.00 | | | 1 117 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 1 547.00 | | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 1 547.00 | | 7 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UX Autres créances clients | 417 461.00 | 417 461.00 | | 417 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VC Groupe et associés | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 547.00 | 598 547.00 | | 598 547.00 |
VW T.V.A. | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |