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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 2 381.00 | 6 278.00 | 8 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 854.00 | 56 507.00 | 324 347.00 | 380 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 348.00 | 52 770.00 | 365 577.00 | 418 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 862.00 | 111 659.00 | 696 203.00 | 807 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 168 356.00 | | 168 356.00 | 168 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 972.00 | | 213 972.00 | 213 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 834.00 | 111 659.00 | 910 175.00 | 1 021 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 375.00 | | | -137 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 856.00 | -137 375.00 | | -57 856.00 |
DL TOTAL (I) | -187 731.00 | -129 875.00 | | -187 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 349.00 | 793 767.00 | | 747 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 335.00 | 129 688.00 | | 66 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | 72 520.00 | | 82 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 907.00 | 1 197 377.00 | | 1 097 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 175.00 | 1 067 501.00 | | 910 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 393.00 | | 49 469.00 | 758 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 4 280.00 | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 013.00 | | 45 189.00 | 754 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | 92 149.00 | | 19 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 2 118.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 247.00 | 90 030.00 | | 19 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 711.00 | 118 035.00 | 607 892.00 | 746 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 907.00 | 469 231.00 | 607 892.00 | 1 097 907.00 |