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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 201.00 | 298.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 816.00 | 302 490.00 | 85 325.00 | 387 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 200.00 | 264 390.00 | 183 809.00 | 448 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 516.00 | 576 082.00 | 278 433.00 | 854 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CF Disponibilités | 326 672.00 | | 326 672.00 | 326 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 767.00 | | 468 767.00 | 468 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 283.00 | 576 082.00 | 747 201.00 | 1 323 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -367 117.00 | -308 638.00 | | -367 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 881.00 | -58 478.00 | | -19 881.00 |
DL TOTAL (I) | -379 499.00 | -359 617.00 | | -379 499.00 |
DP Provisions pour risques | 2 980.00 | 1 032.00 | | 2 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 980.00 | 1 032.00 | | 2 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 260.00 | 389 304.00 | | 530 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 400.00 | 316 400.00 | | 416 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 741.00 | 97 031.00 | | 76 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 317.00 | 108 478.00 | | 100 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 719.00 | 911 214.00 | | 1 123 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 201.00 | 552 628.00 | | 747 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 061.00 | | 14 454.00 | 840 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | 336.00 | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 897.00 | | 14 118.00 | 821 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 380.00 | 107 702.00 | | 468 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 001.00 | 200.00 | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 378.00 | 107 501.00 | | 459 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 260.00 | 122 329.00 | 407 931.00 | 530 260.00 |
VI Groupe et associés | 416 400.00 | | 416 400.00 | 416 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 719.00 | 299 388.00 | 824 331.00 | 1 123 719.00 |