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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 5 310.00 | 3 517.00 | 8 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 149.00 | 117 118.00 | 265 031.00 | 382 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 850.00 | 112 801.00 | 307 048.00 | 419 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 827.00 | 235 230.00 | 584 597.00 | 819 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
CF Disponibilités | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 421.00 | | 175 421.00 | 175 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 248.00 | 235 230.00 | 760 018.00 | 995 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -195 231.00 | -137 375.00 | | -195 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 072.00 | -57 856.00 | | -46 072.00 |
DL TOTAL (I) | -233 804.00 | -187 731.00 | | -233 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 014.00 | 747 349.00 | | 629 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -226.00 | | | -226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 931.00 | 66 335.00 | | 55 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 702.00 | 82 822.00 | | 107 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 822.00 | 1 097 907.00 | | 993 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 018.00 | 910 175.00 | | 760 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 574.00 | | | 484 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 146.00 | | 1 890 146.00 | 1 890 146.00 |
FG Production vendue services | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 664.00 | | 1 922 664.00 | 1 922 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 157.00 | |
GE Autres charges | | | 487 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 628.00 | 71 336.00 | | 66 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 600.00 | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 1 417.00 | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | 1 417.00 | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 932.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 932.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 485.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 046.00 | 1 445 554.00 | | 2 011 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 118.00 | 1 503 410.00 | | 2 057 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 072.00 | -57 856.00 | | -46 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 862.00 | | 14 239.00 | 807 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 819 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 801 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | 168.00 | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 202.00 | | 5 071.00 | 799 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 659.00 | 124 157.00 | 586.00 | 111 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 2 928.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 277.00 | 121 228.00 | 586.00 | 109 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 675.00 | 119 201.00 | 509 473.00 | 628 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 145.00 | 57 145.00 | 9 000.00 | 66 145.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 048.00 | 484 574.00 | 509 473.00 | 994 048.00 |